[ET투자뉴스]씨엠에스에듀_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

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업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

13일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 26,650원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 4.48% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
유바이오로직스 2.9% -18.9% -6.5
청담러닝 2.1% -8.7% -4.1
씨엠에스에듀 1.8% -4.5% -2.4
메가스터디교육 1.2% -4.3% -3.5
정상제이엘에스 0.9% 1.9% 2.0
코스닥 0.5% 0.7% 1.4
기타서비스 0.6% 0.1% 0.2

관련종목들은 상승 우세, 기타서비스업종 +0.46%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.46% 상승중이다.
청담러닝
17,300원
▲50(+0.29%)
유바이오로직스
4,235원
▲5(+0.12%)
정상제이엘에스
7,660원
0 (0.00%)
메가스터디교육
47,350원
▲1000(+2.16%)

증권사 목표주가 36,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨엠에스에듀의 평균 목표주가는 36,000원이다. 현재 주가는 26,650원으로 9,350원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 한상웅 에널리스트가 " 국내 실적 개선 여력을 보여준 4분기, 2016년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 157억원(+25.7% YoY), 37억원(+45.1% YoY)을 기록해 컨센서스를 상회했다. 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 9.4%, 28.8% 상회했다. 2016년 4분기말 직영점 수는 27개로 전년동기 대비 4개가 늘었다. 이에 따라 수강료와 교재 매출이 전년동기 대비 각각 25.0%, 14.6% 증가했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

2월10일에 씨엠에스에듀 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 158.0억 37.0억 13.0억
직전분기 대비 12.9% 증가 205.8% 증가 38.3% 증가
전년동기 대비


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 37일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 563주를 순매수했고, 개인들도 752주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,315주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,500원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 26,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
3월8일 :(주)씨엠에스에듀 주주총회소집결의


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