교보증권에서 13일 KB손해보험(002550)에 대해 "불확실성 해소가 최우선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 KB손해보험(002550)에 대해 "추가적 자본확충과 주식교환은 이미 사측에서 부정하고 있지 않은 사안이기 때문에 시기의 문제일 뿐 언젠가 발생할 이벤트이며 심지어 주가는 이를 모두 반영하고 있기 때문에 구체적 시기와 방법을 언급할 필요성은 존재한다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1월 순이익은 400억원을 상회하며 월별기준 사상 최고 실적을 시현. 일반, 자동차, 장기 전 부문에서 손해율 하락이 이루어졌으며 투자이익이 지난해 대비 15% 증가한 영향이 컸다. 일회성 요인 없이 본연의 영업으로 발생한 호실적이기 때문에 의미있는 개선이라고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "’15-’16 이익증가율은 71.9%, 2017년 1월을 일회성 없이 월별실적 기준 사상 최대치를 기록하는 호실적을 달성. 실적 증가와 성장에 대한 기대감이 뚜렷하기 때문에 현 상황이 더욱 안타까울 수 밖에 없다. 주가는 악재를 모두 반영했다는 것과 실적대비 매우 저평가되어있기 때문에 우리는 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 40,000원까지 높아졌다가 2017년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 33,450 | 40,800 | 26,800 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 26,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170313 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170110 | 매수(유지) | 33,000 | | 20161012 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160418 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160219 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170313 | 교보증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170302 | HMC투자증권 | 매수 | 40,300 | | 20170222 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170222 | 삼성증권 | 매수 | 32,000 |
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