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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 13일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.9% 하락한 6,640원으로 보합권에 머물러 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 0.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 1.7% | -0.2% | -0.1 |
| SK증권 | 1.6% | 1.3% | 0.7 |
| 교보증권 | 1.2% | 12.3% | 10.2 |
| 신영증권 | 0.4% | 0.4% | 0.9 |
| 아주캐피탈 | 0.3% | -0.3% | -0.9 |
| 코스피 | 0.4% | 2.6% | 6.5 |
| 금융업 | 0.8% | 1.6% | 2.0 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +1.72% |
| 한화투자증권 | 2,335원 ▲70(+3.09%) | 교보증권 | 9,300원 ▲150(+1.64%) |
| 신영증권 | 52,700원 ▲100(+0.19%) | SK증권 | 1,195원 ▲25(+2.14%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월7일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,751주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,816주를 순매도했지만, 개인은 오히려 9,567주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.64%로 적정한 수준을 보이고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 매물대 저항은 7,090원 근방에 존재 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com