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| 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 13일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 14,750원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 0.34% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이월드 | 2.7% | -7.2% | -2.6 |
| 비상교육 | 1.8% | -6.6% | -3.6 |
| DRB동일 | 1.3% | -0.9% | -0.6 |
| 노루홀딩스 | 1.1% | 0.3% | 0.3 |
| 아세아 | 0.5% | -2.5% | -4.9 |
| 서비스업 | 0.6% | 1.2% | 2.0 |
| 코스피 | 0.4% | 2.6% | 6.5 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +1.34% |
| DRB동일 | 10,900원 ▼150(-1.36%) | 이월드 | 2,135원 0 (0.00%) |
| 아세아 | 94,300원 ▼600(-0.63%) | 비상교육 | 14,800원 ▼150(-1.00%) |
| 2월20일에 노루홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,793.0억 | 8.0억 | 33.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.9% 증가 | 89.5% 감소 | 21.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 86.6% 감소 | 41.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 노루홀딩스 | 이월드 | 비상교육 | 아세아 | DRB동일 | |
| ROE | 4.4 | 0.6 | 15.2 | 1.4 | 10.8 |
| PER | 8.8 | 275.1 | 7.9 | 12.6 | 4.8 |
| PBR | 0.4 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 8일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 1,066주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 34주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,032주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com