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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 13일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.66% 오른 612,000원을 기록하고 있는 롯데푸드는 지난 1개월간 2.86% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데푸드의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데푸드의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 1.6% | 1.9% | 1.2 |
| 롯데푸드 | 1.5% | -2.9% | -1.9 |
| 무학 | 1.4% | 1.5% | 1.1 |
| 삼양사 | 1.2% | 0.0% | 0.1 |
| 대상 | 1.2% | 1.5% | 1.2 |
| 코스피 | 0.4% | 2.5% | 6.2 |
| 음식료품 | 0.9% | -0.3% | -0.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 음식료품업종 +0.24% |
| 대상 | 23,950원 ▼50(-0.21%) | 무학 | 23,100원 ▼150(-0.65%) |
| 삼양사 | 96,500원 ▼1800(-1.83%) | 동원F&B | 210,000원 ▼1000(-0.47%) |
| 증권사 목표주가 773,300원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데푸드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 롯데푸드 | 동원F&B | 무학 | 삼양사 | 대상 | |
| ROE | 6.0 | 9.1 | 16.9 | 10.3 | 7.6 |
| PER | 15.5 | 16.5 | 8.3 | 8.2 | 12.5 |
| PBR | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월9일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 853주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 692주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 161주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 롯데푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 매물대 저항은 691,000원 근방에 존재 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com