HMC투자증권에서 14일 삼성전자(005930)에 대해 "새로운 성장 동력이 장착되고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 2,470,000원으로 내놓았다.
HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 2,470,000원은 직전에 발표된 목표가 2,300,000원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing
HMC투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "Harman의 영업이익 기여도는 전사에 미치는 비중은 작지만 향후 삼성 반도체와 삼성디스플레이의 Captive 내부 거래선 확보와 내부 부품 조달에 따른 Infotainment 제품의 수익성 개선 관점에서 긍정적"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "동사는 3월29일에 Galaxy S8을 공개할 것으로 예상된다. Galaxy S8은 5.8인치 (S8)와 6.2인치(S8+) Flexible OLED (4K), 후면 지문인식, 인공지능 지원 등 H/W와 S/W 모두 큰 변화를 추구한 것으로 보이며 iPhone7 판매가 둔화되는 시점이라는 점에서 좋은 성과를 기록할 가능성이 클 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "DRAM의 경우 동사의 수익성에 영향을 주지 않는 수준의 미미한 Capa증설이 예상된다는 점에서 DRAM부문의 수익성 개선 추세는 2018년까지 이어질 전망. 반도체 부문 실적 전망치 변경과 Harman 연결 실적 포함을 반영하여 2017년 매출액과 영업이익 전망치를 235조원과 45.8조원으로 상향한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,300,000원이 고점으로, 반대로 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
목표주가 | 2,319,783 | 2,500,000 | 1,970,000 |
오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,970,000원을 제시한 바 있다. |
<HMC투자증권 투자의견 추이> | |
의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | 20170314 | 매수 | 2,470,000 | 20170125 | 매수 | 2,300,000 | 20170109 | 매수 | 2,300,000 | 20161222 | 매수 | 2,100,000 | 20161207 | 매수 | 1,830,000 |
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<최근 리포트 동향> |
의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 20170314 | HMC투자증권 | 매수 | 2,470,000 | 20170313 | 대신증권 | 매수(유지) | 2,380,000 | 20170310 | KB증권 | 매수 | 2,400,000 | 20170309 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 2,500,000 |
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