한화투자증권에서 15일 롯데하이마트(071840)에 대해 "수익성 개선은 1분기에도 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "고마진 상품군 판매 증가 및 마진율 협상으로 인한 수익성 개선에 힘입어 1분기에도 이어질 전망이다. 또한 2분기부터는 부진했던 모바일 사업부가 아이폰 및 갤럭시 노트의 기저효과로 반등해 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "지난해부터 에어컨 등 대형가전 위주로 공동기획(NPB) 상품을 출시하고 있으며, 올해 관련 상품군을 더욱 확대하겠다는 계획이다. PB는 상대적으로 마진율이 기존 브랜드제품 대비 약 5~10% 높고 가격 경쟁력이 크다는 점에서 중장기적으로 동사의 실적 개선을 이끌 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 매출액은 지난해 4분기 모바일 및 김치냉장고 판매가 둔화하며 역성장했지만, 경정청구로 인한 1회성 수익, 모바일 비중 축소에 따른 상품믹스 개선, 매입규모 확대로 인한 구매력 증가로 매출총이익률은 전년동기대비 2.2%p 개선됐다. 동사의 수익성은 1분기에도 개선세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 62,182 | 74,000 | 47,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170315 | 매수(유지) | 66,000 | | 20161129 | 매수(신규) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170315 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20170310 | NH투자증권 | 매수(유지) | 65,000 | | 20170310 | 동부증권 | 매수(유지) | 70,000 | | 20170310 | 흥국증권 | 매수(유지) | 60,000 |
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