신한금융투자에서 17일 이지바이오(035810)에 대해 "변수는 많았지만 전화위복(轉禍爲福)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다.
신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "상반기 생계 가격 강세(+15% YoY) 전망, 차입금 상환(16년 2,000억원 상환, 부채비율 15년 300% → 16년 180%)에 따른 재무구조 개선 가속화, 아직도 부담없는 밸류에이션(2017년 예상 PER 7.3배, 음식료 업종 평균 16배)이 매력이다. 공급과잉 완화와 제품(육계, 돈육) 가격 상승 구간에서는 매수로 대응하는 전략이 유효하다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "14년 말 미국 원종계 수입 금지, 16년 폭염 및 조류독감 영향에 따른 육계 공급과잉 해소 기대감은 여전히 유효하다. 4Q16에 대거 반영됐던 생물자산평가손실은 시세 회복에 따라 1Q17에 평가이익으로 반영될 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년8월 10,000원까지 높아졌다가 2016년11월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,400 | 9,500 | 9,300 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170317 | 매수(유지) | 9,300 | | 20161214 | 매수(유지) | 9,300 | | 20161115 | 매수(유지) | 9,300 | | 20161104 | 매수(유지) | 10,000 | | 20160816 | 매수(유지) | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170317 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 9,300 | | 20170123 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 9,500 |
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