케이프투자증권에서 17일 대우건설(047040)에 대해 "기다렸던 ‘적정의견’, 어닝 개선에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.
케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "16년 대우건설 감사보고서에 대한 안진회계법인 ‘적정의견’으로 불확실성이 해소되었다. 4분기 대규모 손실 반영 현장의 미청구공사 감소 및 C/O를 통한 환입 가능성, 동남아 건축 현장 준공 등으로 17년 어닝 개선 기대감이 유효하다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "사우디 주택부와 추진중인 191억불 규모 하우징 Project(대우건설+한화건설+SAPAC)는 연내 SPC 설립 및 도급계약체결 목표로 해외 주택사업 모멘텀을 보유하고 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,900원이 고점으로, 반대로 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,503 | 9,600 | 5,930 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 5,930원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170317 | 매수(유지) | 8,200 | | 20170210 | 매수(유지) | 7,200 | | 20170116 | 매수(유지) | 7,200 | | 20161028 | 매수(유지) | 7,900 | | 20160801 | 매수(유지) | 7,900 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170317 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 8,200 | | 20170317 | 동부증권 | 매수(유지) | 7,800 | | 20170308 | 신영증권 | 매수(신규) | 7,700 | | 20170222 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 8,000 |
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