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업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 17일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.52% 하락하면서 54,800원을 기록하고 있는 한국타이어는 지난 1개월간 10.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국타이어의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
LG생활건강 | 2.5% | -1.7% | -0.6 |
S-Oil | 1.6% | 9.2% | 5.7 |
한국타이어 | 1.5% | -10.3% | -6.8 |
한화케미칼 | 1.4% | -10.2% | -7.3 |
효성 | 1.3% | -3.5% | -2.6 |
화학 | 0.9% | -2.9% | -3.2 |
코스피 | 0.4% | 3.2% | 8.0 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.04% |
S-Oil | 95,100원 ▼300(-0.31%) | 한화케미칼 | 25,000원 ▲100(+0.40%) |
LG생활건강 | 830,000원 ▲10000(+1.22%) | 효성 | 126,000원 ▼3000(-2.33%) |
증권사 목표주가 76,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
2월10일에 한국타이어 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 1조6150.0억 | 2,397.0억 | 1,836.0억 |
직전분기 대비 | 2.6% 감소 | 20.8% 감소 | 11.5% 감소 |
전년동기 대비 | 1.2% 증가 | 0.2% 증가 | 3.1% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
한국타이어 | 효성 | LG생활건강 | S-Oil | 한화케미칼 | |
ROE | 15.4 | 20.0 | 23.5 | 17.4 | 11.9 |
PER | 8.3 | 6.1 | 21.2 | 8.9 | 7.0 |
PBR | 1.3 | 1.2 | 5.0 | 1.6 | 0.8 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 71,519주를 사들인 반면 기관은 1,961주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 290,073주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 185,236주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 475,309주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 한국타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.49%, 외국인 62.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.49%를 보였으며 개인은 8.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.09%로 가장 높았고, 기관이 28.09%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.81%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 57,100원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com