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| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 17일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.98% 하락하면서 5,530원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 2.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티씨케이 | 3.1% | 7.4% | 2.4 |
| 테스 | 3.0% | -0.2% | 0.1 |
| 동진쎄미켐 | 2.5% | -1.1% | -0.4 |
| 주성엔지니어링 | 1.9% | -7.6% | -3.9 |
| 원익홀딩스 | 1.7% | -2.3% | -1.3 |
| 코스닥 | 0.5% | -0.5% | -1.0 |
| 반도체 | 1.0% | 1.6% | 1.6 |
| 관련종목들도 하락 우세, 반도체업종 -0.69% |
| 테스 | 22,400원 ▼350(-1.54%) | 티씨케이 | 33,950원 ▼250(-0.73%) |
| 주성엔지니어링 | 9,890원 ▼100(-1.00%) | 동진쎄미켐 | 8,800원 0 (0.00%) |
| 2월20일에 원익홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,211.0억 | 212.0억 | 196.0억 |
| 직전분기 대비 | 98.0% 증가 | 179.3% 증가 | 288.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 22.8% 감소 | 52.4% 증가 | 2915.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 원익홀딩스 | 주성엔지니어링 | 티씨케이 | 동진쎄미켐 | 테스 | |
| ROE | 26.5 | 15.4 | 20.3 | 13.4 | 16.3 |
| PER | 2.4 | 24.9 | 17.9 | 17.2 | 19.9 |
| PBR | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 3.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 3월15일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 94,436주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 599,217주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 693,653주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.59%를 보였으며 기관은 6.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.09%로 가장 높았고, 외국인이 15.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 6,450원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com