위험대비 수익률 -1.0으로 상위권, 업종지수보다 높아 17일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.05% 오른 8,950원을 기록하고 있는 상아프론테크는 지난 1개월간 1.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 상아프론테크의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 상아프론테크의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 상아프론테크가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
케이에스씨비 | 3.7% | -1.6% | -0.4 |
신화인터텍 | 2.4% | -7.2% | -3.0 |
코프라 | 1.4% | -7.5% | -5.3 |
나노캠텍 | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
상아프론테크 | 1.2% | -1.3% | -1.0 |
코스닥 | 0.5% | -0.5% | -1.0 |
화학 | 0.9% | -2.3% | -2.5 |
관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.38% |
코프라 | 11,800원 ▼200(-1.67%) | 나노캠텍 | 4,960원 ▼30(-0.60%) |
케이에스씨비 | 5,610원 ▼120(-2.09%) | 신화인터텍 | 3,720원 ▼35(-0.93%) |
증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
3월3일에 상아프론테크 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 350.0억 | 20.0억 | 31.0억 |
직전분기 대비 | 4.1% 감소 | 35.9% 감소 | 313.3% 증가 |
전년동기 대비 | 0.3% 증가 | 12.4% 증가 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 상아프론테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
상아프론테크 | 나노캠텍 | 케이에스씨비 | 신화인터텍 | 코프라 | |
ROE | 2.4 | -34.6 | -4.2 | 3.7 | 14.3 |
PER | 53.2 | - | - | 32.6 | 10.1 |
PBR | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,859주, 1,933주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,929주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 107,460주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 136,389주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 상아프론테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.48%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.92%를 보였으며 외국인은 4.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.88%로 가장 높았고, 기관이 18.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.19%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
현재주가 근처인 8,840원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com