[ET투자뉴스]파트론_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 17일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.02% 오른 11,950원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 9.63% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이녹스	3.1%	4.0%	1.2
인터플렉스	2.9%	24.4%	8.4
파트론	1.5%	9.6%	6.4
모다이노칩	1.1%	-0.5%	-0.4
아트라스BX	0.4%	-0.6%	-1.4
코스닥	0.5%	-0.5%	-1.0
IT부품	0.7%	2.2%	3.1

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.2% 상승중이다.

인터플렉스	31,100원 ▲900(+2.98%)	모다이노칩	9,260원 ▼70(-0.75%)
이녹스	27,650원 ▲200(+0.73%)	아트라스BX	52,200원 ▲300(+0.58%)

2월20일에 파트론 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,687.0억	63.0억	58.0억
직전분기 대비	4.6% 감소	142.3% 증가	1557.1% 증가
전년동기 대비	15.2% 감소	66.2% 감소	53.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.43%로 업종평균 상회. PER은 16.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.56임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	파트론	아트라스BX	인터플렉스	모다이노칩	이녹스
ROE	9.7	24.2	-48.2	4.3	2.3
PER	16.0	9.8	-	36.7	80.5
PBR	1.6	2.4	2.2	1.6	1.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,089,905주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 212,393주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,302,298주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준 최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.45%를 보였으며 기관은 7.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.26%로 가장 높았고, 외국인이 18.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 9,090원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,090원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,090원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,090원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,090원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월10일 :(주)파트론 주주총회소집결의


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