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업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 20일 오전 11시40분 현재 전일대비 4.13% 하락하면서 9,280원을 기록하고 있는 아진산업은 지난 1개월간 7.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아진산업의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아진산업의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아진산업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
대원산업 | 2.1% | -21.6% | -10.2 |
아진산업 | 1.8% | -7.7% | -4.2 |
하이즈항공 | 1.5% | 6.2% | 4.1 |
엔브이에이치코리아 | 1.1% | -11.7% | -10.6 |
코다코 | 1.0% | 0.5% | 0.4 |
코스닥 | 0.5% | -1.2% | -2.4 |
운송장비,부품 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 +0.15% |
하이즈항공 | 7,030원 ▼80(-1.13%) | 엔브이에이치코리아 | 3,575원 ▼5(-0.14%) |
대원산업 | 6,990원 ▼140(-1.96%) | 코다코 | 3,230원 ▲5(+0.16%) |
증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아진산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
아진산업 | 엔브이에이치코리아 | 하이즈항공 | 코다코 | 대원산업 | |
ROE | 11.7 | 8.5 | 3.3 | 6.7 | 15.9 |
PER | 8.9 | 9.8 | 47.5 | 16.0 | 4.8 |
PBR | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 12일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 39,284주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 199,964주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 239,248주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아진산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.99%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.39%를 보였으며 기관은 4.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.96%로 가장 높았고, 외국인이 5.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.5%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 10,850원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com