하나금융투자에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 "독야청청"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,500,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 2,500,000원은 직전에 발표된 목표가 2,300,000원 대비 8.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "IT 비수기에 진입하며 세트 사업부인 IM사업부(스마트폰)와 CE사업부(가전 및 TV)의 매출액이 전분기대비 감소할 것으로 판단된다. 특히 갤럭시 노트7의 단종과 갤럭시 S8 출시 직전 분기로 인해 IM사업부의 하이엔드 제품 비중은 13%로 역사적으로 가장 낮을 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "전사 영업이익에서 반도체의 비중이 55%에 달할 것으로 추정된다. DRAM에서 1x나노 공정의 안정화와 V-NAND로 차별화된 실적을 시현중에 있으며, 비메모리의 수요도 견조해 이익에 기여할 전망"라고 밝혔다.
한편 "매출액에서 45%를 차지하는 IM사업부가 스마트폰 성장 둔화로 인해 매출액 성장이 미미한 가운데 반도체의 견조한 수요과 모바일 OLED 패널의 채용 고객 추가로 부품 사업이 외형 성장을 재개하는 점을 긍정적으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,300,000원이 고점으로, 반대로 1,600,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 2,345,435 | 2,720,000 | 1,970,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,720,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,970,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170321 | 매수 | 2,500,000 | | 20170125 | 매수 | 2,300,000 | | 20161130 | 매수 | 1,950,000 | | 20161115 | 매수 | 1,950,000 | | 20161114 | 매수 | 1,950,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170321 | 하나금융투자 | 매수 | 2,500,000 | | 20170320 | NH투자증권 | 매수(유지) | 2,300,000 | | 20170320 | 메리츠종금증권 | 매수 | 2,720,000 | | 20170316 | 동부증권 | 매수 | 2,200,000 |
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