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관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 21일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.87% 상승한 92,300원으로 보합권에 머물러 있는 셀트리온은 지난 1개월간 8.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 제약업종의 위험대비수익률인 -9.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
휴젤 | 2.4% | -4.1% | -1.6 |
코미팜 | 2.0% | 3.8% | 1.8 |
메디톡스 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
셀트리온 | 1.2% | -8.5% | -7.0 |
씨젠 | 1.2% | -2.9% | -2.4 |
코스닥 | 0.5% | -1.0% | -2.0 |
제약 | 0.6% | -5.6% | -9.3 |
관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +0.53% |
휴젤 | 362,700원 ▲3300(+0.92%) | 코미팜 | 34,300원 ▲400(+1.18%) |
씨젠 | 33,000원 ▲250(+0.76%) | 메디톡스 | 410,000원 ▲1400(+0.34%) |
증권사 목표주가 142,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
2월20일에 셀트리온 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 2,088.0억 | 716.0억 | 504.0억 |
직전분기 대비 | 24.1% 증가 | 3.2% 감소 | 14.0% 감소 |
전년동기 대비 | 24.1% 증가 | 12.2% 증가 | 1.4% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
셀트리온 | 코미팜 | 메디톡스 | 휴젤 | 씨젠 | |
ROE | 8.5 | -4.4 | 38.1 | 16.4 | 2.1 |
PER | 65.4 | - | 42.9 | 26.8 | 302.1 |
PBR | 5.6 | 22.2 | 16.4 | 4.4 | 6.3 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.51%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.39%를 보였으며 기관은 9.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.57%로 가장 높았고, 외국인이 14.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.36%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 106,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com