[ET투자뉴스]네오팜_관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.22%

위험대비수익률 -1.9, 업종평균대비 성과 좋아 21일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 24,050원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 4.56% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동성화인텍	2.8%	1.1%	0.3
코스온	2.7%	5.6%	2.0
네오팜	2.3%	-4.6%	-1.9
한국알콜	0.9%	-3.7%	-4.0
티케이케미칼	0.8%	-2.1%	-2.6
코스닥	0.5%	-1.2%	-2.4
화학	0.9%	-2.7%	-3.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.22% 하락하고 있다.

코스온	11,300원 ▼150(-1.31%)	티케이케미칼	1,850원 ▼5(-0.27%)
동성화인텍	7,700원 ▲20(+0.26%)	한국알콜	7,930원 ▼10(-0.13%)

3월20일에 네오팜 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	122.0억	20.0억	16.0억
직전분기 대비	44.5% 증가	4.8% 감소	10.6% 감소
전년동기 대비	5.5% 감소	25.8% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.07%로 업종평균 상회. PER은 30.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.77로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	네오팜	한국알콜	코스온	티케이케미칼	동성화인텍
ROE	15.8	13.3	9.0	7.2	11.7
PER	30.2	5.5	35.7	9.9	13.5
PBR	4.8	0.7	3.2	0.7	1.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.14%를 보였으며 기관은 6.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.4%로 가장 높았고, 외국인이 14.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.42%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 25,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,450원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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