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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 21일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 61,100원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 7.28% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이블씨엔씨 | 3.1% | -2.1% | -0.6 |
| KPX케미칼 | 1.1% | -7.3% | -6.6 |
| 현대EP | 1.0% | -1.7% | -1.6 |
| 국도화학 | 1.0% | -9.1% | -9.1 |
| 율촌화학 | 0.8% | -3.3% | -4.0 |
| 화학 | 0.9% | -0.7% | -0.7 |
| 코스피 | 0.5% | 4.7% | 9.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.1% |
| 율촌화학 | 13,350원 0 (0.00%) | 현대EP | 8,370원 ▲120(+1.45%) |
| 에이블씨엔씨 | 21,250원 ▼650(-2.97%) | 국도화학 | 47,900원 ▼300(-0.62%) |
| 3월20일에 KPX케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,798.0억 | 78.0억 | 48.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.8% 증가 | 19.8% 감소 | 45.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.5% 증가 | 43.5% 감소 | 14.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| KPX케미칼 | 에이블씨엔씨 | 현대EP | 국도화학 | 율촌화학 | |
| ROE | 7.9 | 9.1 | 17.5 | 7.8 | 6.6 |
| PER | 9.4 | 17.3 | 6.4 | 8.9 | 16.2 |
| PBR | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |