교보증권에서 23일 비에이치(090460)에 대해 "한발 빠른 턴어라운드, 한발 빠른 상승전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 비에이치(090460)에 대해 "동사는 올해 가파른 실적 턴어라운드 뿐만 아니라 내년 실적 대폭 증가에 대한 신뢰도가 매우 높은 회사. 동사는 다른 IT부품주보다 한발 빠른 1/4분기부터 실적 턴어라운드가 예상된다는 점에서 가장 빨리 주가가 상승 전환할 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2/4분기부터 애플 OLED FPCB 물량이 본격적으로 가세하면서 실적이 대폭 성장할 전망. 2/4분기 연결 매출액은 1,485억원(+69.7%YoY), 영업이익은 76억원(흑전YoY, opm5.1%) 전망. 신규 OLED 제품의 대규모 납품이 2/4분기 중반부터 이루어질 것으로 예상되어 3/4분기 매출액은 2/4보다도 1,000억원 이상 늘어날 전망"라고 밝혔다.
한편 "올해 매출액은 8,011억원(+115%YoY), 영업이익 456억원(흑전YoY)을 기록하면서 최대실적이 전망된다. 지난해 대비 영업이익 증가 폭이 700억원에 이른다. 내년은 애플의 OLED 탑재율이 올해보다 두 배 이상 증가. 내년 영업이익은 700억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,667 | 26,000 | 20,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170323 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170208 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170102 | 매수(신규) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170323 | 교보증권 | 매수(유지) | 25,000 | | 20170323 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20170110 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 20,000 |
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