교보증권에서 23일 현대중공업(009540)에 대해 "기업 분할 시 숨어있던 가치가 들어날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
교보증권 이강록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "현대중공업(존속회사)의 2016년 실적은 매출 21.9조원, 영업이익 7,676억원 기록(공통비 배부전). 동종사인 삼성중공업 대비 매출액은 2배 수준이며 국내 조선업체 중 가장 빠른 턴어라운드 실현. 분할 후 예정 시가총액은 9.9조원(3/22일 종가기준 분할비율 적용)"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "현대로보틱스가 소유한 현대오일뱅크는 2016년 9,722억원의 영업이익을 시현. 3/22일 종가 기준 약 2.1조원의 시가총액에 상장. Peer그룹인 SK이노베이션이나 타 정유주들과 비교 시 할인율을 감안해도 50% 이상 상승 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "현대건설기계는 2016년 영업이익 781억원 기록. 3/22일 종가 기준 6,215억원의 시가총액에 상장. 경쟁사인 두산인프라코어가 약 2조원의 기업가치를 받고 있다는 것을 감안하면 현대건설기계 역시 매우 높은 상승 여력을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 194,824 | 220,000 | 160,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170323 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170210 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170116 | 매수(유지) | 200,000 | | 20161027 | 매수(유지) | 200,000 | | 20161010 | 매수(상향) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170323 | 교보증권 | 매수(유지) | 200,000 | | 20170323 | 삼성증권 | 매수 | 210,000 | | 20170322 | 하이투자증권 | 매수 | 200,000 | | 20170321 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 180,000 |
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