케이프투자증권에서 23일 오뚜기(007310)에 대해 "그래도 가격인상을 하는 것이 장기적으로는 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 855,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 김태현, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "진짬뽕의 매출이 최고점 대비 약 1/3 수준으로 감소한 상황에서 베이스가 높은 기저효과가 발생할 것으로 예측. HMR시장이 다양해짐에 따라 전통 HMR 격인 카레류의 판매도 점차 감소하고 있는 상황. 참치캔 시장에서는 경쟁사의 가격인상으로 물량 MS는 상승했으나, 참치어가 상승에 따른 영업이익 부담감 존재"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "(일반)라면과 참치캔에서 각 경쟁사와 같이 가격인상을 할 경우, 2017년 매출액과 영업이익 상승분은 크지 않을 것으로 예상 (2분기에 발표하여 3분기부터 본격적으로 라면 매출 약45억, 참치캔 매출 약6억). 당분간 가격을 동결할 것으로 알려졌으나 가격인상 규제가 엄격해질 가능성을 고려하여 금년도에 가격인상을 시행하는 것이 장기적 관점에서 좋을 것"라고 밝혔다.
한편 "가격 동결과 진짬뽕 매출(월 60~70억) 하락을 감안하여 면류 추정치 변경하였으나, 이익 단에서 2% 대의 미미한 수준에서 차이가 날 것으로 예측됨에 따라 기존 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년11월 900,000원까지 높아졌다가 2016년12월 855,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 855,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 876,875 | 950,000 | 750,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 855,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170323 | 매수(유지) | 855,000 | | 20170126 | 매수(유지) | 855,000 | | 20161221 | 매수(유지) | 855,000 | | 20161123 | BUY(INITIATE) | 900,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170323 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 855,000 | | 20170320 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 880,000 | | 20170317 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 950,000 | | 20170223 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 870,000 |
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