[ET투자뉴스]차바이오텍_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 23일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 13,000원을 기록하고 있는 차바이오텍은 지난 1개월간 5.26% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 차바이오텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 차바이오텍의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -10.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 차바이오텍이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
차바이오텍	1.4%	5.3%	3.7
에스티팜	1.3%	-0.8%	-0.6
셀트리온제약	1.2%	-6.4%	-5.3
케어젠	1.2%	-13.5%	-11.2
코오롱생명과학	1.2%	-3.8%	-3.1
코스닥	0.5%	-2.3%	-4.6
제약	0.6%	-6.5%	-10.8

관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 0.09% 하락하고 있다.

에스티팜	41,450원 ▼350(-0.84%)	케어젠	60,800원 ▼300(-0.49%)
코오롱생명과학	106,500원 ▼500(-0.47%)	셀트리온제약	21,100원 ▼250(-1.17%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 차바이오텍의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 13,000원으로 6,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김형수 에널리스트가 " 놀라운 2016, 기대되는 2017, 기대이상의 성과로 2016년이 마무리된 것은 면역세포 보관 및 차움의 건강서비스 매출이 192억원(+19.4% YoY)으로 상승한 것과 주요 종속회사인 CMG제약의 품목구조 조정을 통한 매출(330억원, +22% YoY) 확대에 기인한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

3월3일에 차바이오텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,288.0억	118.0억	106.0억
직전분기 대비	21.0% 증가	105.9% 증가	1004.2% 증가
전년동기 대비	23.0% 증가	337.0% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.68%로 업종평균 상회. PBR은 1.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 차바이오텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	차바이오텍	코오롱생명과학	케어젠	셀트리온제약	에스티팜
ROE	-0.2	3.4	12.8	2.4	26.5
PER	-	94.8	23.1	96.9	9.6
PBR	1.4	3.2	3.0	2.3	2.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 14일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 194,546주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 110,601주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 305,147주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 차바이오텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.03%를 보였으며 기관은 1.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.92%로 가장 높았고, 외국인이 14.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 12,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,200원대는 전체 거래의 32.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월21일 :(주)차바이오텍 추가상장(주식매수선택권 행사)
3월16일 :(주)차바이오텍 주주총회소집결의
3월16일 :(주)차바이오텍 (정정)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스