[ET투자뉴스]테라세미콘_주요 매물구간인 26,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 23일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.36% 오른 23,850원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 3.44% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
지스마트글로벌	2.8%	3.4%	1.2
심텍	2.3%	-4.0%	-1.7
제이스텍	2.2%	-16.2%	-7.3
피에스케이	1.4%	-13.0%	-9.2
테라세미콘	1.4%	-3.4%	-2.4
코스닥	0.5%	-2.4%	-4.8
반도체	0.9%	-4.1%	-4.5

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 0.2% 하락중이다.

제이스텍	18,650원 ▼850(-4.36%)	피에스케이	11,750원 ▼250(-2.08%)
지스마트글로벌	13,750원 ▼350(-2.48%)	심텍	10,950원 ▼150(-1.35%)

2월10일에 테라세미콘 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	933.0억	119.0억	119.0억
직전분기 대비	146.2% 증가	11.0% 증가	96.0% 증가
전년동기 대비	268.3% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11%로 업종평균 상회. PER은 54.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.55임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	테라세미콘	심텍	제이스텍	지스마트글로벌	피에스케이
ROE	4.7	15.4	12.1	23.2	10.2
PER	54.6	9.5	53.0	11.3	13.5
PBR	2.6	1.5	6.4	2.6	1.4
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 6일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 368주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 70,018주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 70,386주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.98%로 적정수준 최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.72%를 보였으며 외국인은 13.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.39%로 가장 높았고, 기관이 16.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 26,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,700원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월16일 :(주)테라세미콘 감사보고서 제출


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