[ET투자뉴스]카프로_관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.24%

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 23일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.09% 오른 8,880원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 3.86% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
카프로	2.9%	3.9%	1.3
에이블씨엔씨	2.4%	-2.1%	-0.8
토니모리	2.2%	-10.5%	-4.7
미원에스씨	1.3%	-2.3%	-1.7
율촌화학	0.8%	-2.9%	-3.6
화학	0.9%	-1.5%	-1.6
코스피	0.5%	3.3%	6.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.24% 상승중이다.

토니모리	20,000원 ▼100(-0.50%)	율촌화학	13,450원 ▲50(+0.37%)
미원에스씨	510,000원 ▼1000(-0.20%)	에이블씨엔씨	21,500원 ▼150(-0.69%)

3월3일에 카프로 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,198.0억	10.0억	13.0억
직전분기 대비	26.7% 증가	4.2% 증가	209.5% 증가
전년동기 대비	178.2% 증가	흑자전환	93.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -12.85%로 업종평균 하회. PER은 32.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	카프로	토니모리	미원에스씨	율촌화학	에이블씨엔씨
ROE	4.0	12.8	16.2	6.6	9.1
PER	32.8	24.8	11.7	16.2	17.3
PBR	1.3	3.2	1.9	1.1	1.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월20일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 636,527주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 866,044주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,502,571주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.57%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.95%를 보였으며 기관은 6.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.03%로 가장 높았고, 외국인이 10.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 5,760원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,760원대는 전체 거래의 30.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,760원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,760원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월16일 :(주)카프로 감사보고서 제출


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