[ET투자뉴스]옵트론텍_위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아

위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 23일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 6,300원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 5.69% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스티큐브	2.7%	-4.7%	-1.7
나무가	2.0%	-10.4%	-5.1
캠시스	1.9%	-3.6%	-1.8
옵트론텍	1.9%	-5.7%	-2.9
유아이엘	1.1%	-0.9%	-0.8
코스닥	0.5%	-2.5%	-5.0
IT부품	0.8%	-1.0%	-1.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.43% 하락하고 있다.

캠시스	2,715원 ▲50(+1.88%)	유아이엘	10,800원 0 (0.00%)
나무가	42,700원 ▼600(-1.39%)	에스티큐브	5,020원 ▼70(-1.38%)

3월20일에 옵트론텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	328.0억	65.0억	1.0억
직전분기 대비	2.5% 감소	94.6% 증가	33.3% 감소
전년동기 대비	16.2% 감소	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.17%로 업종평균 수준. PBR은 1.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	옵트론텍	캠시스	에스티큐브	나무가	유아이엘
ROE	-3.5	-22.7	-35.8	8.9	5.2
PER	-	-	-	23.1	16.4
PBR	1.7	1.5	5.5	2.1	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 9일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 45,790주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 40,891주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,899주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.26%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.12%를 보였으며 기관은 1.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.61%로 가장 높았고, 외국인이 4.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 6,020원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,020원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,020원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,020원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월16일 :(주)옵트론텍 감사보고서 제출


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