유진투자증권에서 24일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "올해 신제품 현궁 본격 공급 등으로 양호한 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 "당사추정 2017년 예상실적(연결기준)은 매출액 623억원, 영업이익 81억원으로 전년대비 각각 +21.9%, +33.9% 증가할 전망. 현궁의 본격적인 공급과 해외 수출 증가로 인한 적외선 영상센서의 매출이 지속적으로 증가하고, 신규고객 확보로 인한 보안용 적외선 카메라 부분 매출이 추가로 발생하며 비냉각형 센서 매출 또한 크가 증가할 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "현궁의 2022년까지 보급계획에 따라 향후 5년간 안정적인 공급처 확보, 수리온 3차보급 계획(2023년까지 해병대 30대, 2022년까지 육군 70여대)에 따른 동사 적외선센서 관련 매출 예상. 특히 육상 무기 중심에서 국내 최초 항공분야에서 적외선센서 국산화에 성공, 향후 시장 확대에 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "신제품 현궁 관련 매출이 확대되고 있고, 신규 고객 확보를 통한 비냉각형 제품 매출이 확대될 예정이며, 주요 고객을 통한 해외 수출도 추진되고 있어 주가는 상승세로 전환할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 89,000원까지 높아졌다가 2016년10월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,333 | 72,000 | 58,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170324 | 매수(유지) | 66,000 | | 20161205 | BUY(유지) | 66,000 | | 20161027 | 매수(유지) | 66,000 | | 20160922 | 매수(유지) | 89,000 | | 20160816 | 매수(유지) | 89,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170324 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20170317 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 72,000 | | 20170303 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 58,000 |
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