[ET투자뉴스]디에이테크놀_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 24일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.53% 오른 12,150원을 기록하고 있는 디에이테크놀로지는 지난 1개월간 15.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디에이테크놀로지의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 디에이테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디에이테크놀로지가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디엠씨	3.2%	24.8%	7.7
디에이테크놀로지	2.5%	-15.6%	-6.2
디이엔티	1.9%	-10.0%	-5.2
코디	1.1%	-19.3%	-17.5
스페코	1.0%	0.4%	0.4
코스닥	0.5%	-2.3%	-4.6
기계,장비	0.8%	-1.1%	-1.3

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.82% 상승중이다.

디이엔티	8,270원 ▼30(-0.36%)	스페코	5,060원 ▲30(+0.60%)
코디	4,300원 ▼105(-2.38%)	디엠씨	2,595원 ▼15(-0.57%)

2월20일에 디에이테크놀 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	175.0억	5.0억	18.0억
직전분기 대비	26.1% 감소	54.1% 감소	429.4% 증가
전년동기 대비	13.5% 증가	59.3% 감소	85.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.08%로 업종평균 수준.PER은 31.53으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.81임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디에이테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	디에이테크놀로지	스페코	디이엔티	디엠씨	코디
ROE	8.9	13.5	-12.6	21.2	13.1
PER	31.5	12.1	-	6.2	12.8
PBR	2.8	1.6	3.6	1.3	1.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매기를 떨어뜨리면서도 204주를 순매수했지만, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 204주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 디에이테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.57%, 외국인이 5.42%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.23%, 외국인이 3.76%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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