[ET투자뉴스]이엔에프테크_위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비수익률 -2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

27일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.71% 오른 17,850원을 기록하고 있는 이엔에프테크놀로지는 지난 1개월간 4.03% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엔에프테크놀로지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이엔에프테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엔에프테크놀로지가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
리더스코스메틱 3.4% -14.3% -4.2
에스디생명공학 3.3% %
코리아나 2.6% -2.0% -0.7
이엔에프테크놀로지 1.8% -4.0% -2.2
SK바이오랜드 1.7% -3.2% -1.8
코스닥 0.5% -1.1% -2.2
화학 0.9% -2.2% -2.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.24% 상승중이다.
SK바이오랜드
16,650원
0 (0.00%)
코리아나
5,530원
▲50(+0.91%)
리더스코스메틱
14,700원
▼100(-0.68%)
에스디생명공학
10,200원
▼100(-0.97%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이엔에프테크의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 17,850원으로 12,150원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이정 에널리스트가 " 현 주가에서는 적극적으로 매수할 것을 권고, 당사는 반도체업체들의 지속되고 있는 미세공정전환 및 3D NAND 투자 확대와 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자 증가에 따른 2017년 큰 폭 실적 성장, 동종업체대비 매우 매력적인 Valuation 등에 주목하여 현 주가에서는 적극적으로 매수할 것을 권고한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,407주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 163,557주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 168,964주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
최근 한달간 이엔에프테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.36%를 보였으며 외국인은 11.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.35%로 가장 높았고, 기관이 38.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 22,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,800원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월24일 :(주)이엔에프테크놀로지 정기주주총회결과
3월8일 :(주)이엔에프테크놀로지 주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com