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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 27일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.05% 하락하면서 6,580원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 2.95% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화투자증권 | 1.9% | 8.1% | 4.2 |
| SK증권 | 1.5% | -1.6% | -1.0 |
| HMC투자증권 | 1.4% | 6.3% | 4.5 |
| 교보증권 | 1.4% | 6.8% | 4.8 |
| 아주캐피탈 | 0.4% | -3.0% | -7.3 |
| 코스피 | 0.5% | 2.3% | 4.6 |
| 금융업 | 1.0% | 1.5% | 1.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.69% |
| SK증권 | 1,200원 ▼30(-2.44%) | HMC투자증권 | 10,900원 ▼150(-1.36%) |
| 한화투자증권 | 2,525원 ▼85(-3.26%) | 교보증권 | 9,480원 ▼230(-2.37%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,900주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 65,745주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 83,645주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.05%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.28%를 보였으며 외국인은 10.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.95%로 가장 높았고, 기관이 17.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 7,090원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com