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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 28일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.33% 오른 44,000원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 1.61% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대시멘트 | 2.8% | -14.2% | -5.0 |
| 한일시멘트 | 2.6% | 11.0% | 4.2 |
| 쌍용양회 | 2.1% | -4.0% | -1.8 |
| 동양 | 1.7% | -7.2% | -4.2 |
| 아이에스동서 | 1.3% | 1.6% | 1.2 |
| 비금속광물 | 0.8% | -2.8% | -3.5 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.32% |
| 동양 | 2,585원 ▲25(+0.98%) | 한일시멘트 | 99,700원 ▲200(+0.20%) |
| 현대시멘트 | 22,100원 ▼50(-0.23%) | 쌍용양회 | 14,450원 ▼150(-1.03%) |
| 2월10일에 아이에스동서 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,295.0억 | 863.0억 | 640.0억 |
| 직전분기 대비 | 28.8% 증가 | 16.6% 증가 | 41.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 81.6% 증가 | 125.6% 증가 | 223.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에스동서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아이에스동서 | 쌍용양회 | 현대시멘트 | 한일시멘트 | 동양 | |
| ROE | 19.4 | 5.3 | 0.0 | -1.7 | 10.0 |
| PER | 7.8 | 15.2 | - | - | 8.2 |
| PBR | 1.5 | 0.8 | - | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 7일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 53,889주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 26,912주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 80,801주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.74%를 보였으며 기관은 12.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.45%로 가장 높았고, 외국인이 21.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
| 현재주가 근처인 44,100원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com