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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 28일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 106,000원을 기록하고 있는 삼천리는 지난 1개월간 8.27% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼천리의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼천리의 위험을 고려한 수익률은 11.8을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼천리가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국가스공사 | 1.3% | -10.3% | -7.8 |
| 서울가스 | 1.0% | -2.0% | -1.9 |
| 삼천리 | 0.7% | 8.3% | 11.8 |
| 부산가스 | 0.5% | -3.1% | -6.2 |
| 지역난방공사 | 0.5% | -0.8% | -1.5 |
| 전기가스업 | 1.2% | 5.9% | 4.9 |
| 코스피 | 0.5% | 3.1% | 6.2 |
| 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +0.03% |
| 지역난방공사 | 65,700원 ▲300(+0.46%) | 부산가스 | 34,200원 ▲50(+0.15%) |
| 한국가스공사 | 44,100원 ▼550(-1.23%) | 서울가스 | 79,300원 ▼400(-0.50%) |
| 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 삼천리 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 8,989.0억 | 136.0억 | 28.0억 |
| 직전분기 대비 | 96.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 8.5% 감소 | 2922.2% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼천리가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 삼천리 | 부산가스 | 서울가스 | 지역난방공사 | 한국가스공사 | |
| ROE | 0.1 | 8.8 | 4.2 | 8.0 | 1.3 |
| PER | 303.8 | 8.0 | 10.9 | 5.4 | 35.8 |
| PBR | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 17일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 23,432주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,152주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,584주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 삼천리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.95%, 외국인 31.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.94%를 보였으며 기관은 16.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.73%로 가장 높았고, 외국인이 31.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 100,000원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com