교보증권에서 28일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "계속 호실적!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사 주가는 올해 예상 EPS대비 PER 15.2x로 부담스러워하는 투자자도 있을 수 있다. 그러나 계단식 실적 성장이 담보되어 있고, 폴더블OLED라는 대규모 주가 모멘텀을 보유하고 있으며, 글로벌 No.1의 지위로 인한 높은 수익성으로 과거에도 PER 10x 후반 대에서 거래되었다는 점을 참조. 실적이 지속 성장하는 최소 내년까지 주가 멀티플이 하락전환하기는 어렵다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사는 폴더플 스마트폰 시장개화에 대한 기대감과 동시에 필름 소재류 중 가장 하이테크기술을 보유하고 있고, 전방산업이 외국인들이 선호하는 IT이며, 지난해 배당성향 70%을 보일 정도로 친 주주정책을 펼치고 있어 외국인 투자자들이 지속 선호하는 주식"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 매출액은 1,768억원(+15.6% YoY), 영업이익은 398억원(+23.1% YoY, opm23.1%)으로 전망된다. 올해 실적은 가동률 89%에 불과하여 내년까지의 실적 증가 담보. 이후 폴더블 스마트폰 출시라는 메가톤급 모멘텀을 보유하고 있어 주가 멀티플은 지속 상향될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,429 | 20,000 | 17,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170328 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170124 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170112 | 매수(유지) | 17,000 | | 20161206 | 매수(유지) | 17,000 | | 20161025 | 매수(유지) | 17,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170328 | 교보증권 | 매수(유지) | 19,000 | | 20170316 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 20,000 | | 20170307 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 18,000 | | 20170220 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 19,500 |
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