키움증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 실적 전망치 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,400,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 매출액 49.1조원(-8%QoQ), 영업이익 9.2조원(+0.1%QoQ)으로, 당사 기대치를 소폭 상회할 것으로 예상된다. 원/달러 환율 하락에도 불구하고 반도체와 LCD의 가격 상승률이 예상치를 상회하고 있기 때문이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2Q17 실적은 매출액 54.5조원(+11%QoQ), 영업이익 10.4조원(+13%QoQ)으로, 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 반도체 부문(출하량 증가, 가격 상승)과 DP 부문(Flexible OLED 출하량 증가)의 실적 호조를 예상하기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "다만 IM 부문의 실적은 대대적인 마케팅 비용 지출로 인해, 시장 기대치를 하회할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,200,000원이 고점으로, 반대로 1,560,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 2,408,958 | 2,850,000 | 1,970,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,970,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170328 | 매수(유지) | 2,400,000 | | 20170201 | 매수(유지) | 2,200,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 2,100,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20161220 | 매수(유지) | 1,950,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170328 | 키움증권 | 매수(유지) | 2,400,000 | | 20170328 | KTB투자증권 | 매수 | 2,700,000 | | 20170327 | KB증권 | 매수 | 2,700,000 | | 20170324 | 신한금융투자 | 매수 | 2,350,000 |
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