하이투자증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q17 실적 예상치 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 2,500,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 2,500,000원은 직전에 발표된 목표가 2,200,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1Q17 영업이익은 반도체 가격 강세에 따라 당사의 기존 전망치 9.4조원을 상회하는 9.6조원에 달할 전망. 비록 하반기 반도체 업황 둔화 우려는 존재하나 동사 IM 부문 회복과 AMOLED 개선에 의한 동사 전사 실적의 증가세는 당분간 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "삼성전자의 경우, 반도체 부문에서의 원가 경쟁력 강화 및 IM부문의 이익 회복에 따라 2Q17, 3Q17 영업이익이 모두 12조원을 상회하며 여타 IT 대형주들과 차병화되는 모습을 보일 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "지배구조 변경과는 별개로 동사의 주주환원정책은 지속적으로 강화될 것으로 예상된다. 동사는 매년 말 65~70조원 수준의 순현금을 유지하고 이를 상회하는 Free Cash Flow의 절반을 배당과 자사주 매입/소각에 사용할 계획. 올해 9.3조원의 하만 인수금이 지출되나 순이익이 전년대비 12.8조원이나 증가흔 35.5조원에 달할 전망이므로 동사의 주주환원 재원은 더욱 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,200,000원이 고점으로, 반대로 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 2,421,458 | 2,850,000 | 1,970,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,970,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170328 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 2,200,000 | | 20170106 | 매수(유지) | 2,200,000 | | 20161130 | 매수(유지) | 2,070,000 | | 20161028 | 매수유지) | 1,900,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170328 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20170328 | 키움증권 | 매수(유지) | 2,400,000 | | 20170328 | KTB투자증권 | 매수 | 2,700,000 | | 20170327 | KB증권 | 매수 | 2,700,000 |
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