[ET투자뉴스]멜파스_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 28일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.76% 하락하면서 7,270원을 기록하고 있는 멜파스는 지난 1개월간 1.89% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 멜파스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 멜파스의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 멜파스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아이원스	4.1%	-4.7%	-1.1
모베이스	2.3%	-1.3%	-0.5
브레인콘텐츠	2.0%	-11.1%	-5.5
이엠텍	2.0%	21.3%	10.6
멜파스	1.6%	-1.9%	-1.1
코스닥	0.5%	-0.7%	-1.4
IT부품	0.7%	2.4%	3.4

관련종목들은 일제히 상승, IT부품업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 IT부품업종은 0.38% 상승중이다.

이엠텍	12,000원 ▲750(+6.67%)	아이원스	15,300원 ▲750(+5.15%)
브레인콘텐츠	1,080원 ▲10(+0.93%)	모베이스	7,720원 ▲60(+0.78%)

2월10일에 멜파스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	173.0억	-2.0억	-1.0억
직전분기 대비	17.4% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	47.2% 감소	적자반전	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.74%로 업종평균 하회. PBR은 1.66임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 멜파스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	멜파스	이엠텍	브레인콘텐츠	아이원스	모베이스
ROE	-28.9	11.4	-3.4	4.5	21.0
PER	-	10.5	-	45.1	4.0
PBR	1.7	1.2	2.6	2.1	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월20일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,466주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 128,379주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 129,845주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 멜파스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.06%를 보였으며 기관은 4.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.1%로 가장 높았고, 외국인이 4.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.61%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 7,220원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,220원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,220원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

3월20일 :(주)멜파스 (정정)주주총회소집결의


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