KTB투자증권에서 29일 롯데푸드(002270)에 대해 "무난함이 단점, 모멘텀 부족"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 730,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "2017년 PER 13.8X로 업종대비 밸류에이션 매력은 존재하나 독보적인 장점이 부재하고 단기적인 모멘텀이 뚜렷하지 않음이 한계. 신규사업 (HMR, 요리하다) 및 중국 向 조제분유 매출 개선시, 추정치 및 타겟 멀티플 상향 가능"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2017년 매출성장의 주된 요인은 델리카 (간편식, 즉석식품)와 유가공 (파스퇴르) 매출 호조 때문. 높은 매출 성장에도 불구하고 델리카 사업부문의 낮은 이익기여가 아쉽다"라고 밝혔다.
한편 "1Q17 별도기준 실적은 매출액 4,414억원 (YoY +4.4%), 영업이익 181억원 (YoY -8.3%, 영업이익률 4.1%)으로 전망된다. 브랜드 축소로 인한 중국 向 조제부유 매출은 성장률 소폭 축소, 3월은 사드 우려도 반영돼 전년대비 부진 예상, 또한 전년 1분기 돈육가격(하지) 하락에 따른 높은 원가개선에 따른 역기저 효과가 존재한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 1,000,000원까지 높아졌다가 2016년12월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 730,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 823,333 | 950,000 | 700,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 730,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170329 | 매수 | 730,000 | | 20161226 | 매수 | 800,000 | | 20160926 | 매수 | 900,000 | | 20160822 | 매수 | 900,000 | | 20160627 | 매수 | 1,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170329 | KTB투자증권 | 매수 | 730,000 | | 20170310 | 키움증권 | 매수(유지) | 770,000 | | 20170310 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 850,000 | | 20170310 | KB증권 | 매수(유지) | 700,000 |
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