관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
29일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.77% 상승한 3,270원으로 보합권에 머물러 있는 미스터블루는 지난 1개월간 6.7% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미스터블루의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 미스터블루의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미스터블루가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 소리바다 | 3.7% | -5.7% | -1.5 |
| 이스트소프트 | 3.3% | 4.0% | 1.2 |
| 투윈글로벌 | 3.1% | -19.1% | -6.1 |
| 조이맥스 | 1.8% | 5.6% | 3.0 |
| 미스터블루 | 0.8% | -6.7% | -8.3 |
| 코스닥 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 디지털컨텐츠 | 0.9% | -0.2% | -0.2 |
| 관련종목들 상승 우세, 디지털컨텐츠업종 -0.06% |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 디지털컨텐츠업종은 0.06% 하락중이다.
조이맥스
| 9,320원
▲70(+0.76%) | 소리바다
| 1,410원
▲5(+0.36%) |
이스트소프트
| 8,530원
▲110(+1.31%) | 투윈글로벌
| 1,100원
0 (0.00%) |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 230주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 16,644주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 16,874주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 미스터블루의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.92%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.52%를 보였으며 기관은 0.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.55%로 가장 높았고, 기관이 4.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.38%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 3,800원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,800원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,880원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
3월22일 :
미스터블루(주) 감사보고서 제출
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
