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관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 29일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 15,600원을 기록하고 있는 아스트는 지난 1개월간 3.72% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아스트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아스트의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아스트가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
광림 | 3.4% | 0.2% | 0.1 |
코리아에프티 | 2.9% | 25.3% | 8.7 |
오텍 | 2.6% | 7.5% | 2.8 |
우리산업 | 2.5% | 10.7% | 4.2 |
아스트 | 1.0% | -3.7% | -3.7 |
코스닥 | 0.5% | 0.2% | 0.4 |
운송장비,부품 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -0.16% |
우리산업 | 26,850원 ▲250(+0.94%) | 오텍 | 10,500원 ▼100(-0.94%) |
광림 | 6,040원 ▼30(-0.49%) | 코리아에프티 | 6,020원 ▼50(-0.82%) |
3월3일에 아스트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 228.0억 | 20.0억 | 33.0억 |
직전분기 대비 | 1.1% 감소 | 22.5% 감소 | 223.5% 증가 |
전년동기 대비 | 9.8% 증가 | 62.6% 증가 | 1636.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
아스트 | 광림 | 코리아에프티 | 우리산업 | 오텍 | |
ROE | 4.1 | 6.3 | - | 19.8 | 14.4 |
PER | 82.1 | 33.4 | - | 18.2 | 6.8 |
PBR | 3.4 | 2.1 | - | 3.6 | 1.0 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월16일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 123,505주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 217,106주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 340,611주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 아스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.54%를 보였으며 외국인은 11.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.53%로 가장 높았고, 기관이 16.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.74%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 17,200원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com