KB증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "갤럭시S8 공개: 판매 양호 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원, 남대종, 류진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "미국 현지시각 3월 29일 삼성전자는 갤럭시S8을 공개했다. 갤럭시S8은 전작대비 인공지능 (빅스비), 풀스크린 (인피니티) 디스플레이를 새롭게 추가했다. 갤럭시S8은 4월 21일부터 정식 출시되면서 하반기 아이폰8 출시 전까지 프리미엄 폰 대기 수요를 선점 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "특히 출시 1년이 지난 갤럭시S7, S7엣지 판매가 현재까지 비교적 양호한 추세를 나타내고 있는 것으로 판단되어 향후 갤럭시S8 판매는 양호할 전망이다. 이에 따라 2분기 스마트 폰 평균판가 하락도 제한적으로 예상돼 2분기 IM (IT & Mobile communication) 사업부 영업이익은 전분기 (2.1조원)대비 67% 증가한 3.5조원 (2분기 추정 영업이익 12.4조원, IM 영업이익 비중 28%)으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 14%, 64% 증가한 230조원, 48조원 (영업이익률 20.8%)으로 추정되어 연간 40조원대 영업이익 기반을 구축할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 2,441,087 | 2,850,000 | 2,150,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 2,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170330 | 매수 | 2,700,000 | | 20170327 | 매수 | 2,700,000 | | 20170324 | 매수(유지) | 2,700,000 | | 20170322 | 매수(유지) | 2,400,000 | | 20170310 | 매수 | 2,400,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170330 | KB증권 | 매수 | 2,700,000 | | 20170329 | HMC투자증권 | 매수 | 2,470,000 | | 20170328 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20170328 | 키움증권 | 매수(유지) | 2,400,000 |
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