삼성증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 "Big Data 시대, 대체 불가능을 목표로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다.
삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "현재 삼성은 기술격차를 벌리며 시장선점을 넘어 독점으로 진화 중. 낸드 2등 업체 도시바의 부진은 당장 현상을 유지하는 정도인 반면, 인력 유출 등으로 다시 삼성의 영향력이 증가하게 될 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "전년과 다른 점은 모바일 업체의 원가와 가격 상승으로 성장동력이 삼성과 애플 등 브랜드 업체를 중심으로 전환, Oppo/Vivo 등은 저가 제품의 부진으로 16GB+16Gb MCP 등 부품의 주문 감소. 경기 회복과 함께 재고 축적 (Build-up) 사이클 기대로 하반기까지 긍정적인 부품 수급이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "지속성장을 위해 동사가 제시한 청사진은 디램과 로직의 EUV를 통한 기술혁신과 Qualcomm과 함께 7nm 부터 인텔이 독점해온 서버 AP 시장을 목표하는 설비투자, Big Data를 기반으로 한 새로운 성장에서 삼성이 생태계 구성의 한 축이 되기 위한 M&A. 이에 우리는 목표가를 기존 230만원에서 250만원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,300,000원이 고점으로, 반대로 1,650,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 2,449,783 | 2,850,000 | 2,150,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,850,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 2,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170330 | 매수 | 2,500,000 | | 20170125 | 매수 | 2,300,000 | | 20170124 | 매수 | 2,300,000 | | 20170109 | 매수 | 2,300,000 | | 20161130 | 매수 | 2,000,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170330 | 삼성증권 | 매수 | 2,500,000 | | 20170330 | KB증권 | 매수 | 2,700,000 | | 20170329 | HMC투자증권 | 매수 | 2,470,000 | | 20170328 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 2,500,000 |
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