IBK투자증권에서 30일 LG디스플레이(034220)에 대해 "실적 개선을 외면하지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "현재 LG디스플레이 주가는 실적 개선보다는 향후 예상되는 단가하락에 대한 우려와 P10 투자 방향, 모바일 AMOLED 진행 상황에 대한 우려를 보다 많이 반영하고 있다고 판단한다. 1분기뿐만 아니라 2017년 영업이익도 큰 폭으로 조정할 수 밖에 없을 정도로 대형 LCD 사업부의 수익성이 크게 강화되었기 때문에 이에 대한 반영은 필요하다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2011년 이후 대 규모의 영업이익이 예상되고, LCD 업황이 4분기 이후에도 긍정적인 흐름을 유지할 것으로 기대하고, 대형 AMOLED 물량 증가로 매출이 꾸준히 증가하고 있고 적자 규모도 점진적으로 개선될 것으로 기대되고, 중소형 AMOLED 투자 결정으로 장기 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고, 현재 주가에서 추가적인 상승 여력을 확보하고 있다고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 1분기 매출액은 2016년 4분기 대비 9.9% 감소한 7조 1,530억원으로 예상한다. 출하면적은 전 분기 대비 4.5% 감소한 10,283K ㎡, ASP는 전 분기 대비 5.8% 하락한 605달러/㎡로 예상한다. 2017년 1분기 영업이익은 9,270억원으로 2016년 4분기 대비 2.6% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 38,773 | 45,000 | 34,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170330 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170111 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161212 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161027 | 매수(유지) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170330 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 40,000 | | 20170329 | 동부증권 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170329 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170322 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 36,000 |
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