키움증권에서 30일 CJ제일제당(097950)에 대해 "지속될 우려는 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "소재식품과 바이오 부문의 수익성 변화에 따라, 올해 전사 실적은 상저하고의 흐름이 예상된다. 다만, 가공식품의 성장성과 글로벌 매출 확대 기대감을 감안한다면, 소재식품 부문의 수익성에 대한 우려가 강할 때가 중장기적인 매수 시점으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "올해 동사의 주요 투자포인트는 가공식품의 지속적인 성장, 바이오 부문의 수익성 안정화, 글로벌 M&A 기대감이 될 것으로 판단된다. 가공식품은 국내에서 HMR 신제품 출시와 점유율 확대로 압도적인 성장세를 보이고 있고, 바이오 부문은 개별 아미노산 제품에 대한 민감도가 하락하면서 포트폴리오 효과가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "올해 동사의 실적은 상저하고의 흐름을 보일 것으로 판단된다. 소재식품과 바이오 부문의 수익성이 상반기 보다 하반기에 좋을 것으로 기대되기 때문이다. 소재식품과 생물자원 부문의 부진 때문에 동사의 1Q17 영업이익(대한통운 제외)은 전년동기 대비 약 -9% 감소한 1,658억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 530,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 510,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 500,588 | 550,000 | 430,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170330 | 매수(유지) | 510,000 | | 20170221 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170210 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170102 | 매수(유지) | 550,000 | | 20161116 | 매수(유지) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170330 | 키움증권 | 매수(유지) | 510,000 | | 20170329 | 삼성증권 | 매수 | 450,000 | | 20170327 | 동부증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170327 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 460,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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