토러스투자증권에서 30일 LG전자(066570)에 대해 "G6 북미 출시 앞두고 기대감 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
토러스투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "수년간 점유율 15%를 안정적으로 유지하며 출하량 3위를 꾸준히 유지하고 있는 북미시장 성패가 G6 실적을 좌우할 전망. 유럽 남미 등 기타 시장 법인 규모를 축소하고 북미에 집중하는 전략이 주효할 것"라고 분석했다.
또한 토러스투자증권에서 "당사는 G6의 북미 시장 실적을 긍정적으로 예상하는데, 이유는 중국 시장 철수하는 등 ‘선택과 집중’ 전략 통해 동사의 최대 시장인 북미 시장에 마케팅 역량 집중, 2016년 4분기 V20의 북미 호실적 바탕으로 ‘LG폰’ 점유율 견조, ‘G5 참사’의 원인이었던 수율 문제 해결 위해 안정적 수율 달성한 부품 채용(스냅드래곤 820 등)으로 인한 공급 가능 물량 리스크 소멸(현재 일 5만대 생산) 등"라고 밝혔다.
한편 "낮아진 BEP 수준을 감안하면 G3(600만대)와 G5(300만대) 중간 수준만 유지하더라도 MC 사업부 영업적자 대폭 축소가 가능할 전망. 이에 따라 1분기 MC(스마트폰)사업부 영업적자는 643억원으로 전분기 영업적자 4,670억원대비 4,030억원 감소할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 76,867 | 95,000 | 52,000 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170330 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170316 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170310 | BUY(INITIATE) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170330 | 토러스투자증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170329 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 69,500 | | 20170328 | NH투자증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170324 | 신한금융투자 | 매수 | 77,000 |
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