IBK투자증권에서 31일 KB손해보험(002550)에 대해 "장기적으로 KB금융지주와의 시너지 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 KB손해보험(002550)에 대해 "2017년 전년대비 9.1% 증가한 3,226억원의 당기순이익으로 안정적인 두 자릿수 ROE가 예상되고, 본격적으로 KB금융지주와의 시너지 효과도 기대된다는 점에서 장기적으로 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2월 자동차보험 손해율은 76.4%로 전년 동월 및 전월 대비 각각 4.8%p, 5.7%p 하락했는데 사고건수가 줄었기 때문이다. 장기보험 손해율은 86.0%로 전년 동월 및 전월 대비 각각 0.7%p, 1.2%p 상승했는데 1월 설 연휴에 따른 보험금 청구가 2월로 이관되면서 장기위험 손해율이 6.6%p 상승했기 때문"라고 밝혔다.
한편 "합산비율은 103.3%로 전년 동월에 비해서는 0.4%p 개선되었으나, 전월에 비해서는 1.1%p 상승했다. 2017년 2월 투자영업이익은 597억원으로 전년 동월 및 전월 대비 각각 12.5%, 40.1% 감소했는데, 누적 투자수익률은 3.5% 수준으로 우려할 수준은 아니다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 40,000원까지 높아졌다가 2016년10월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 33,400 | 40,300 | 28,800 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 28,800원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170331 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170222 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161021 | 매수(유지) | 35,000 | | 20160422 | 매수(유지) | 40,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170331 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170331 | HMC투자증권 | 매수 | 40,300 | | 20170313 | 교보증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20170222 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 35,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
