업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
31일 오후 12시25분 현재 전일대비 0.68% 상승한 5,950원으로 보합권에 머물러 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 3.57% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 웅진씽크빅 | 1.0% | -0.5% | -0.4 |
| KPX홀딩스 | 1.0% | -2.2% | -2.1 |
| 한솔홀딩스 | 1.0% | -5.5% | -5.4 |
| 하이트진로홀딩스 | 1.0% | -3.5% | -3.4 |
| 동성코퍼레이션 | 0.7% | -3.6% | -5.0 |
| 서비스업 | 0.7% | 4.9% | 7.0 |
| 코스피 | 0.5% | 2.9% | 5.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.48% |
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.48% 상승중이다.
한솔홀딩스
| 6,220원
▲30(+0.48%) | 하이트진로홀딩스
| 11,200원
▲100(+0.90%) |
웅진씽크빅
| 8,860원
▲140(+1.61%) | KPX홀딩스
| 62,100원
▼400(-0.64%) |
| 3월20일에 동성코퍼레이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,216.0억 | 60.0억 | 76.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.4% 증가 | 58.3% 감소 | 25.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.3% 감소 | 62.9% 감소 | 91.4% 증가 |
영업이익률 현재 8.82%로 업종평균 상회. PER은 5.55로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동성코퍼레이션 | KPX홀딩스 | 웅진씽크빅 | 하이트진로홀딩스 | 한솔홀딩스 |
| ROE | 11.6 | 6.1 | 9.9 | 6.1 | -4.7 |
| PER | 5.6 | 4.7 | 11.4 | 3.7 | - |
| PBR | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 99,640주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 270,323주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 369,963주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.69%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.69%를 보였으며 외국인은 7.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.38%로 가장 높았고, 기관이 13.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.54%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 6,350원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,350원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,280원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,280원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
3월23일 :
(주)동성코퍼레이션 정기주주총회결과
3월15일 :
(주)동성코퍼레이션 감사보고서 제출
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
