삼성증권에서 3일 셀트리온(068270)에 대해 "셀트리온헬스케어 감리 및 상장 이슈 주가 영향 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.
삼성증권 이승호, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "셀트리온에서 셀트리온헬스케어 대상 셀인(sell in), 셀트리온헬스케어에서 글로벌 마케팅 파트너 대상 셀스루(sell through) 당해년도 동시 발생 가정 시 2016년 셀트리온헬스케어 매출액 7,577억원, 셀트리온 매출액 5,148억원, 셀트리온헬스케어 영업이익 1,786억원, 셀트리온 영업이익 2,255억원 추산(2016년 셀트리온 별도 영업이익률 43.8% 적용)"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "2017년 3월 13일 한국공인회계사회 정밀감리 요구에 따라 상장 지연. 2015년 셀트리온헬스케어 해외 유통 파트너 대상 수령 계약이행보증금(선수금) 관련 106억원 규모 현재가치할 인차금(이자수익) 회계 인식 시점 이견. 셀트리온헬스케어 상장 후 셀트리온헬스케어의 글로벌 파트너 대상 매출 추이가 셀트리온의 실적 및 주가를 결정할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 109,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 135,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 140,000 | 160,000 | 130,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170403 | 매수 | 135,000 | | 20170217 | 매수 | 135,000 | | 20161219 | 매수 | 150,000 | | 20161111 | 매수 | 150,000 | | 20161028 | 매수 | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170403 | 삼성증권 | 매수 | 135,000 | | 20170328 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20170328 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20170327 | 신영증권 | 매수(유지) | 130,000 |
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