NH투자증권에서 3일 롯데케미칼(011170)에 대해 "평균적으로 높아진 이익 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 550,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "동사의 1분기 실적은 영업이익 8,248억원(+74% y-y, +12% q-q), 세전이익 8,278억원(+81% y-y, +9% q-q)으로 분기 최대실적이 예상된다. 주요제품인 HDPE와 PP, 아로마틱(PTA, PET) 수익성이 견조하게 유지되었고, BD와 벤젠, MEG의 일시적 가격 급등으로 스프레드가 크게 확대되었기 때문"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기와 3분기 영업이익은 각각 8,143억원, 8,374억원으로 추정된다. 일시적으로 가격이 급등했던 BD와 벤젠, MEG 가격은 안정화되었지만, 정기보수 종료에 따른 출하량 증가와 ABS/EP, 아로마틱 제품 스프레드 개선으로 이익 감소분 상당부분 만회될 것으로 보여진다"라고 밝혔다.
한편 "일부 제품의 가격 급등락과 유가 하락으로 실적 우려가 높아졌으나 평균 영업이익은 확대된 상태. 성수기 수요가 도래하며, HDPE와 PP 스프레드가 추가로 확대될 것으로 보여 주가의 저평가 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 520,556 | 600,000 | 330,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170403 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170203 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170103 | 매수(유지) | 550,000 | | 20161207 | 매수(유지) | 550,000 | | 20161121 | 매수(유지) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170403 | NH투자증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170331 | KB증권 | 매수(유지) | 600,000 | | 20170328 | 대신증권 | 매수(신규) | 530,000 | | 20170323 | 유안타증권 | HOLD | 330,000 |
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