대신증권에서 4일 한화테크윈(012450)에 대해 "시나리오대로 진행되고 있는 자주포 수출"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
대신증권 이지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "2017년 1월에 인도 로컬 협력사인 L&T과 한화테크윈의 가격협상이 완료. 2017년 3월 30일 외신보도에 의하면 인도 내각 안보 위원회가 K-9 100문을 구매하는 예산안을 승인, 인도 정부가 우선적으로 L&T와 계약을 체결한 뒤 한화테크윈과 공식 계약을 체결 할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "폴란드2차, 핀란드에 이어 세번째 수출로 인도까지 포함하여 8,415억원의 자주포 수출 수주잔고 보유. 폴란드2차, 인도는 17.4Q부터 매출 인식 시작. 핀란드는 2018년부터 본격적으로 매출 인식 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 59,700 | 80,000 | 50,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170404 | MARKETPERFORM | 50,000 | | 20170220 | 시장수익률(하향) | 50,000 | | 20170207 | 매수 | 58,000 | | 20170116 | 매수(유지) | 58,000 | | 20161216 | 매수 | 58,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170404 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 50,000 | | 20170328 | KB증권 | 매수(신규) | 60,000 | | 20170322 | NH투자증권 | 매수(유지) | 59,000 | | 20170303 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 50,000 |
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