대신증권에서 4일 디엔에프(092070)에 대해 "시나브로 한 걸음 전진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
대신증권 김경민, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "동사의 1Q17 매출액과 영업이익은 각각 157억원 (+10%yoy, +1%qoq), 30억원 (+39%yoy, -21%qoq)으로 추정된다. DRAM용 고유전체 (High-K) 및 NAND용 헥사클로로디실란 (HCDS) 출하가 양호하고, 1분기 이후 평택향 NAND용 헥사클로로디실란 공급량이 확대될 것"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2017년 연간 실적은 매출액 700억원, 영업이익 135억원, 순이익 117억원으로 예상된다. 제품별 기여도에 대한 가정을 변경. OLED 소재 공급 효과를 보수적으로 가정, 반면 더블 패터닝 (DPT: Double Patterning) 소재 공급 효과는 예상치를 상회할 것"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 23,000원까지 높아졌다가 2016년8월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170404 | 매수(유지) | 21,000 | | 20170307 | 매수(유지) | 21,000 | | 20170118 | 매수(유지) | 21,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 19,000 | | 20160930 | 매수(유지) | 19,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170404 | 대신증권 | 매수(유지) | 21,000 | | 20170320 | 부국증권 | 매수(유지) | 20,000 |
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