[ET투자뉴스]대웅_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 4일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.01% 오른 57,100원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 13.29% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국콜마홀딩스	3.4%	26.8%	7.8
대웅	2.4%	13.3%	5.5
신세계푸드	1.3%	11.8%	9.1
NICE	0.9%	5.5%	6.1
대교	0.4%	0.6%	1.5
서비스업	0.6%	7.3%	12.1
코스피	0.4%	3.9%	9.7

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 -0.52%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 서비스업업종은 0.52% 하락중이다.

NICE	18,200원 ▲600(+3.41%)	한국콜마홀딩스	31,500원 ▲250(+0.80%)
대교	8,080원 ▲60(+0.75%)	신세계푸드	156,000원 ▲2000(+1.30%)

2월20일에 대웅 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2,710.0억	137.0억	203.0억
직전분기 대비	5.7% 증가	21.6% 감소	92.8% 증가
전년동기 대비	7.3% 증가	2.1% 증가	407.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.7%로 업종평균 수준.PER은 17.32로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	대웅	신세계푸드	한국콜마홀딩스	NICE	대교
ROE	4.0	4.8	16.0	11.7	6.3
PER	17.3	37.6	9.6	7.1	16.3
PBR	0.7	1.8	1.5	0.8	1.0
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,774주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 25,257주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 27,031주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.91%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.08%를 보였으며 외국인은 9.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.06%로 가장 높았고, 기관이 37.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 43,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 43,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,700원대는 전체 거래의 23.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 44,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스